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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 5 215.00 | 10 196.00 | 15 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 711.00 | 5 215.00 | 18 496.00 | 23 711.00 |
BP En cours de production de services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 125.00 | 5 215.00 | 183 909.00 | 189 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 219.00 | 26 316.00 | | 39 219.00 |
DL TOTAL (I) | 59 598.00 | 46 695.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 331.00 | 9 415.00 | | 26 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 11 626.00 | | 37 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 53 838.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 311.00 | 147 266.00 | | 124 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 909.00 | 193 961.00 | | 183 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 311.00 | 147 266.00 | | 124 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 817.00 | | 585 817.00 | 585 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 817.00 | | 585 817.00 | 585 817.00 |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 426.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 426.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -426.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 4 719.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 224.00 | 639 880.00 | | 589 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 005.00 | 613 564.00 | | 550 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 219.00 | 26 316.00 | | 39 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 835.00 | | 7 876.00 | 15 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | 7 876.00 | 7 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | 5 215.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 5 215.00 | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 11 522.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 55 635.00 | 55 912.00 | | 55 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 615.00 | 4 986.00 | | 4 615.00 |
YT Sous‐traitance | 97 616.00 | 174 120.00 | | 97 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 51 716.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 951.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 931.00 | 249 497.00 | | 163 931.00 |