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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 38 538.00 | 27 875.00 | 10 663.00 | 38 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 6 477.00 | 3 291.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 933.00 | 43 812.00 | 57 121.00 | 100 933.00 |
BF Prêts | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 530.00 | 79 375.00 | 276 155.00 | 355 530.00 |
BT Marchandises | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 933.00 | 5 394.00 | 101 538.00 | 106 933.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 211.00 | 5 394.00 | 130 817.00 | 136 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 742.00 | 84 769.00 | 406 972.00 | 491 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106.00 | 887.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 83 219.00 | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | 144 962.00 | 194 106.00 | | 144 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 381.00 | 78 078.00 | | 150 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 5 311.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 80 855.00 | | 76 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 36 639.00 | | 30 289.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 1 092.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 011.00 | 201 975.00 | | 262 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 972.00 | 396 081.00 | | 406 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 614.00 | 14 761.00 | | 64 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 403.00 | 14 761.00 | | 63 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 5 394.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 5 394.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 5 394.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 380.00 | 80 134.00 | 40 246.00 | 150 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 626.00 | 123 546.00 | 7 080.00 | 130 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 011.00 | 191 765.00 | 40 246.00 | 262 011.00 |