| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 3 967.00 | 1 751.00 | 2 216.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 30 618.00 | 14 724.00 | 45 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 136.00 | 37 769.00 | 462 367.00 | 500 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 439.00 | 3 193.00 | 132 246.00 | 135 439.00 |
BZ Autres créances | 868 818.00 | | 868 818.00 | 868 818.00 |
CF Disponibilités | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 069.00 | 3 193.00 | 1 153 876.00 | 1 157 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 206.00 | 40 962.00 | 1 616 244.00 | 1 657 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 441 912.00 | | 441 912.00 | 441 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 580.00 | 69 890.00 | | 70 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 176.00 | 2 843.00 | | 17 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 991.00 | 57 772.00 | | 138 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 925.00 | 95 552.00 | | -58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 167 822.00 | 226 056.00 | | 167 822.00 |
DP Provisions pour risques | 100 054.00 | 2 548.00 | | 100 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 054.00 | 2 548.00 | | 100 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 517.00 | 147 260.00 | | 254 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 243.00 | 31 503.00 | | 95 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 078.00 | 206 554.00 | | 266 078.00 |
EA Autres dettes | 653 564.00 | 289 456.00 | | 653 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 368.00 | 674 773.00 | | 1 348 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 244.00 | 903 378.00 | | 1 616 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 557.00 | 674 773.00 | | 1 241 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 363.00 | | 1 009 363.00 | 1 009 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 363.00 | | 1 009 363.00 | 1 009 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | 22 304.00 | | 6 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 730.00 | 112 444.00 | | 76 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 130.00 | 112 444.00 | | 77 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 9 207.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 9 931.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 358.00 | 102 513.00 | | 72 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 839.00 | 1 187 119.00 | | 1 310 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 764.00 | 1 091 568.00 | | 1 369 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 925.00 | 95 552.00 | | -58 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 625.00 | | 21 928.00 | 491 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 445 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 500 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 49 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | | 17 233.00 | 44 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 107.00 | | 4 695.00 | 442 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 009.00 | 3 801.00 | 12 041.00 | 46 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 609.00 | 3 801.00 | 12 041.00 | 40 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | 100 054.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | 3 594.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | 3 594.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 100 054.00 | 6 142.00 | 9 336.00 |
UG ‐ Financières | | 100 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 564.00 | 653 564.00 | | 653 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VC Groupe et associés | 684 659.00 | 684 659.00 | | 684 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 517.00 | 147 706.00 | 106 811.00 | 254 517.00 |
VI Groupe et associés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 249.00 | 1 008 249.00 | | 1 008 249.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 368.00 | 1 241 557.00 | 106 811.00 | 1 348 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 15 816.00 | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 475.00 | 58 273.00 | | 60 475.00 |
ST Autres comptes | 80 265.00 | 54 477.00 | | 80 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 898.00 | 16 740.00 | | 33 898.00 |
YT Sous‐traitance | 108 875.00 | 107 411.00 | | 108 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 990.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 102.00 | 16 806.00 | | 13 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 494.00 | 55 893.00 | | 72 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 599.00 | 32 723.00 | | 39 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 575.00 | 236 901.00 | | 283 575.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |