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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 119.00 | 174 060.00 | 2 059.00 | 176 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 774.00 | 215 130.00 | 73 644.00 | 288 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 169.00 | 392 134.00 | 158 035.00 | 550 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BN En cours de production de biens | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 485.00 | | 270 485.00 | 270 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 654.00 | 392 134.00 | 428 520.00 | 820 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
DH Report à nouveau | -55 476.00 | -64 260.00 | | -55 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 8 783.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 156 354.00 | 140 227.00 | | 156 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | 24 780.00 | | 40 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 981.00 | 36 848.00 | | 22 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 159.00 | 10 446.00 | | 34 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 074.00 | 59 313.00 | | 131 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 984.00 | 42 142.00 | | 42 984.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 7 068.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 165.00 | 180 598.00 | | 272 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 520.00 | 320 825.00 | | 428 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 805.00 | 173 777.00 | | 221 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 471.00 | 14 147.00 | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 270.00 | | 305 509.00 | 327 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 323.00 | 10 000.00 | 156.00 | 52 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 323.00 | 30 287.00 | 550 169.00 | 52 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 287.00 | 496 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 694.00 | | 23 250.00 | 30 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 426.00 | | 281 930.00 | 234 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 150.00 | | 329.00 | 62 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 434.00 | 223 987.00 | 20 287.00 | 188 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 2 250.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 740.00 | 221 737.00 | 20 287.00 | 187 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 146.00 | 6 146.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 146.00 | 6 146.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 146.00 | 6 146.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | 6 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VB T. V. A. | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 461.00 | 14 259.00 | 16 202.00 | 30 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 007.00 | 221 805.00 | 16 202.00 | 238 007.00 |