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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 83 599.00 | 45 599.00 | 38 000.00 | 83 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 305.00 | 13 932.00 | 36 373.00 | 50 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 984.00 | 59 611.00 | 74 373.00 | 133 984.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 060.00 | 1 452.00 | 112 608.00 | 114 060.00 |
BZ Autres créances | 1 219 292.00 | | 1 219 292.00 | 1 219 292.00 |
CF Disponibilités | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 282.00 | 1 452.00 | 1 404 830.00 | 1 406 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 266.00 | 61 063.00 | 1 479 202.00 | 1 540 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 504.00 | 669 088.00 | | 713 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 341.00 | 44 416.00 | | -312 341.00 |
DL TOTAL (I) | 566 162.00 | 878 504.00 | | 566 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 012.00 | 546 219.00 | | 445 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 712.00 | 264 009.00 | | 252 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 751.00 | 183 497.00 | | 179 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | 61 059.00 | | 35 336.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 36.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 040.00 | 1 054 821.00 | | 913 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 202.00 | 1 933 324.00 | | 1 479 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 629.00 | 622 653.00 | | 896 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 16.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 839.00 | | 27 579.00 | 2 051 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 371.00 | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945 434.00 | 133 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850 000.00 | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 063.00 | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 080.00 | | | 1 850 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 083.00 | | 27 579.00 | 147 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 070.00 | 7 696.00 | 72 087.00 | 110 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | 7 696.00 | 72 087.00 | 109 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 606.00 | 348.00 | 22.00 | 13 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 1 452.00 | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 292.00 | 1 800.00 | 187 708.00 | 201 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 292.00 | 1 800.00 | 187 708.00 | 201 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 187 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
UX Autres créances clients | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 737.00 | 427 326.00 | 16 411.00 | 443 737.00 |
VI Groupe et associés | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 294.00 | 1 203 294.00 | | 1 203 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 956.00 | 1 336 651.00 | 50 305.00 | 1 386 956.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 040.00 | 896 629.00 | 16 411.00 | 913 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 6 065.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 565.00 | 90 125.00 | | 66 565.00 |
ST Autres comptes | 43 709.00 | 48 306.00 | | 43 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 582.00 | 51 891.00 | | 38 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | 3 682.00 | | 12 210.00 |
YT Sous‐traitance | 10 704.00 | 8 632.00 | | 10 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 297.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 7 362.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 104.00 | 63 059.00 | | 70 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 464.00 | 79 059.00 | | 73 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 560.00 | 198 955.00 | | 159 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |