| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 129.00 | 139 249.00 | 2 880.00 | 142 129.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 804.00 | 139 249.00 | 59 555.00 | 198 804.00 |
060 Stock marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
084 Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
110 Total général Actif | 305 250.00 | 139 249.00 | 166 001.00 | 305 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 998.00 | 226 736.00 | | 219 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 998.00 | 226 738.00 | | 219 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 124.00 | 114 070.00 | | 110 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 165.00 | 1 651.00 | | -2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 873.00 | 51 412.00 | | 38 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 305.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 856.00 | 38 606.00 | | 48 856.00 |
252 Charges sociales | 18 451.00 | 15 343.00 | | 18 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 8 076.00 | | 4 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 537.00 | 231 463.00 | | 221 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 539.00 | -4 725.00 | | -1 539.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 271.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 695.00 | -4 995.00 | | -1 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 739.00 | | | 4 739.00 |