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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 233.00 | 287.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 895.00 | 18 781.00 | 180 114.00 | 198 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 335.00 | 2 055.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 109.00 | 19 349.00 | 182 760.00 | 202 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 735.00 | 3 308.00 | 1 308 427.00 | 1 311 735.00 |
BZ Autres créances | 1 389 099.00 | | 1 389 099.00 | 1 389 099.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 729.00 | 3 308.00 | 2 762 421.00 | 2 765 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 838.00 | 22 657.00 | 2 945 181.00 | 2 967 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 809.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 55 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 348.00 | -109 237.00 | | 3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 503.00 | 329 776.00 | | 93 503.00 |
DL TOTAL (I) | 399 851.00 | 306 348.00 | | 399 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 2 415.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 389.00 | 594 168.00 | | 2 167 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 491.00 | 175 742.00 | | 342 491.00 |
EA Autres dettes | 32 679.00 | 5 909.00 | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 330.00 | 778 234.00 | | 2 545 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 181.00 | 1 084 583.00 | | 2 945 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 14 979.00 | | 4 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 14 746.00 | | 4 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 389.00 | 2 167 389.00 | | 2 167 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 492.00 | 342 492.00 | | 342 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734 804.00 | 2 734 804.00 | | 2 734 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 108.00 | 2 734 804.00 | 303.00 | 2 735 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 330.00 | 2 545 330.00 | | 2 545 330.00 |