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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 552.00 | 63 436.00 | 24 116.00 | 87 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 868.00 | 67 692.00 | 253 176.00 | 320 868.00 |
BP En cours de production de services | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BT Marchandises | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CF Disponibilités | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 441.00 | 67 692.00 | 525 749.00 | 593 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 000.00 | 16 703.00 | | 66 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | 49 297.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 75 109.00 | 71 500.00 | | 75 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 35 255.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 524.00 | 22 573.00 | | 94 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 21 844.00 | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 645.00 | 173 361.00 | | 132 645.00 |
EA Autres dettes | 172 840.00 | 23 061.00 | | 172 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 640.00 | 391 965.00 | | 450 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 749.00 | 463 465.00 | | 525 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 640.00 | 276 094.00 | | 450 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | 19 221.00 | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 647.00 | | 5 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 482.00 | 32 256.00 | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | 3 348.00 | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 732.00 | 3 348.00 | | 20 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 3 955.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 3 955.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 849.00 | -607.00 | | 16 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 553.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 377.00 | 718 715.00 | | 431 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 768.00 | 669 418.00 | | 427 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609.00 | 49 297.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 737.00 | | 8 132.00 | 312 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 427.00 | | 8 132.00 | 83 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 950.00 | 4 742.00 | | 62 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | 4 743.00 | | 62 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953.00 | | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 481.00 | 190 481.00 | | 190 481.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 640.00 | 450 640.00 | | 450 640.00 |