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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 585.00 | 16 652.00 | 933.00 | 17 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 432.00 | 79 480.00 | 6 952.00 | 86 432.00 |
040 Immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 992.00 | 96 132.00 | 17 860.00 | 113 992.00 |
060 Stock marchandises | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
072 Créances – Autres | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
110 Total général Actif | 245 098.00 | 96 132.00 | 148 967.00 | 245 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 120.00 | 380 268.00 | | 352 120.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 35.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 895.00 | 380 303.00 | | 354 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 253.00 | 208 351.00 | | 189 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | -14 475.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 78 578.00 | 85 832.00 | | 78 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | 7 847.00 | | 8 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 380.00 | 63 549.00 | | 66 380.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | 10 202.00 | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 813.00 | 371 723.00 | | 364 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 918.00 | 8 580.00 | | -9 918.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 2 719.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 900.00 | 5 555.00 | | -11 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 992.00 | | | 113 992.00 |