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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 854.00 | 878.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 47 539.00 | 46 661.00 | 878.00 | 47 539.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 30 175.00 | 11 797.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 206.00 | 1 062 071.00 | 1 136 135.00 | 2 198 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 122.00 | 47 287.00 | 9 835.00 | 57 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 061.00 | 1 188 048.00 | 1 239 014.00 | 2 427 061.00 |
BP En cours de production de services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 278.00 | 65 092.00 | 429 186.00 | 494 278.00 |
BZ Autres créances | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CF Disponibilités | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 501.00 | 65 092.00 | 876 409.00 | 941 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 563.00 | 1 253 140.00 | 2 115 422.00 | 3 368 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 003.00 | 263 244.00 | | 284 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | 20 759.00 | | 19 816.00 |
DK Provisions réglementées | 165 114.00 | 91 361.00 | | 165 114.00 |
DL TOTAL (I) | 523 932.00 | 430 363.00 | | 523 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 579.00 | 1 163 382.00 | | 1 002 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 611.00 | 410 512.00 | | 327 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 726.00 | 148 215.00 | | 133 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911.00 | 45 448.00 | | 7 911.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 20 700.00 | | 12 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 119.00 | 79 684.00 | | 85 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 490.00 | 1 889 925.00 | | 1 591 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 422.00 | 2 320 288.00 | | 2 115 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 207.00 | 1 031 362.00 | | 905 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 145.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
FG Production vendue services | 2 059 654.00 | 4 360.00 | 2 064 014.00 | 2 059 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 474.00 | 4 360.00 | 2 100 834.00 | 2 096 474.00 |
FM Production stockée | | | 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 78 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 597.00 | 5 491.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 509.00 | 113 750.00 | | 46 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 651.00 | 2 298.00 | | 7 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 160.00 | 116 048.00 | | 54 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 230.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 404.00 | 56 498.00 | | 81 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 119.00 | 73 489.00 | | 82 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 959.00 | 42 560.00 | | -27 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 413.00 | -4 938.00 | | -6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 250.00 | 2 212 106.00 | | 2 247 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 434.00 | 2 191 348.00 | | 2 227 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | 20 759.00 | | 19 816.00 |