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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 15 747.00 | 6 744.00 | 22 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 173.00 | 131 881.00 | 5 292.00 | 137 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 240 242.00 | | 12 240 242.00 | 12 240 242.00 |
BF Prêts | 12 207 688.00 | | 12 207 688.00 | 12 207 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951 888.00 | | 951 888.00 | 951 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 919 601.00 | 379 110.00 | 25 540 491.00 | 25 919 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 911.00 | | 3 757 911.00 | 3 757 911.00 |
BZ Autres créances | 24 064 077.00 | | 24 064 077.00 | 24 064 077.00 |
CF Disponibilités | 18 211 801.00 | | 18 211 801.00 | 18 211 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 068 016.00 | | 46 068 016.00 | 46 068 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 987 616.00 | 379 110.00 | 71 608 507.00 | 71 987 616.00 |
CU Autres participations | 358 869.00 | 230 231.00 | 128 638.00 | 358 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 27 338 000.00 | 16 934 500.00 | | 27 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 248.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 604.00 | 10 403 894.00 | | 8 962 604.00 |
DL TOTAL (I) | 37 411 246.00 | 28 448 642.00 | | 37 411 246.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 207 688.00 | 11 150 110.00 | | 12 207 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351 905.00 | 13 788 873.00 | | 12 351 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 769.00 | 3 012 100.00 | | 6 340 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 951.00 | 1 936 916.00 | | 2 027 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 831.00 | 44 985.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 116 383.00 | 124 383.00 | | 116 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 235.00 | 320 339.00 | | 1 034 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 177 261.00 | 30 377 707.00 | | 34 177 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 608 507.00 | 58 946 348.00 | | 71 608 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 351 905.00 | | | 12 351 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 393 613.00 | | 14 393 613.00 | 14 393 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393 613.00 | | 14 393 613.00 | 14 393 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 104 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 376 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 728 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 084 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 400 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 933.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 068.00 | 933.00 | | 194 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 021.00 | -933.00 | | -94 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343 577.00 | 4 198 384.00 | | 3 343 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 222 628.00 | 25 304 205.00 | | 27 222 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 260 024.00 | 14 900 311.00 | | 18 260 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962 604.00 | 10 403 894.00 | | 8 962 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062 567.00 | | 19 205 586.00 | 20 062 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 348 552.00 | 25 758 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348 552.00 | 25 919 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | 9 080.00 | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 782.00 | | 4 391.00 | 132 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 915 123.00 | | 19 192 115.00 | 19 915 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 915.00 | 3 963.00 | | 144 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 2 336.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | 1 627.00 | | 130 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 100 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 462.00 | | | 460 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 462.00 | | 100 000.00 | 580 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 769.00 | 6 340 769.00 | | 6 340 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 759.00 | 229 759.00 | | 229 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 519.00 | 531 519.00 | | 531 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 235.00 | 1 034 235.00 | | 1 034 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 240 242.00 | 12 240 242.00 | | 12 240 242.00 |
UP Prêts | 12 207 688.00 | | 12 207 688.00 | 12 207 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951 888.00 | | 951 888.00 | 951 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 911.00 | 3 757 911.00 | | 3 757 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 1 035 665.00 | 1 035 665.00 | | 1 035 665.00 |
VC Groupe et associés | 15 379 419.00 | 15 379 419.00 | | 15 379 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 207 688.00 | | 12 207 688.00 | 12 207 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 351 905.00 | 12 351 905.00 | | 12 351 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972 123.00 | 3 972 123.00 | | 3 972 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 233.00 | 3 669 233.00 | | 3 669 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249 503.00 | 40 089 927.00 | 13 159 576.00 | 53 249 503.00 |
VW T.V.A. | 1 170 777.00 | 1 170 777.00 | | 1 170 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 124 761.00 | 21 917 073.00 | 12 207 688.00 | 34 124 761.00 |