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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 436.00 | 31 664.00 | 21 772.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 233.00 | 33 490.00 | 60 742.00 | 94 233.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 561.00 | 65 154.00 | 85 407.00 | 150 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BN En cours de production de biens | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 457.00 | | 279 457.00 | 279 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 019.00 | 65 154.00 | 364 864.00 | 430 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 111 056.00 | | | 111 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 864.00 | | | 364 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 764.00 | | 49 798.00 | 106 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 150 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 147 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 572.00 | | 46 098.00 | 105 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 3 700.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 604.00 | 17 732.00 | 1 181.00 | 48 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | 17 732.00 | 1 181.00 | 48 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 484.00 | 14 554.00 | 42 930.00 | 57 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 737.00 | 128 345.00 | 2 392.00 | 130 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 438.00 | 172 508.00 | 42 930.00 | 215 438.00 |