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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 24 539.00 | 1 658.00 | 26 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 197.00 | 24 539.00 | 1 658.00 | 26 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
110 Total général Actif | 176 936.00 | 24 539.00 | 152 397.00 | 176 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 474.00 | 21 643.00 | | 20 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 775.00 | 136 816.00 | | 126 775.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1 242.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 334.00 | 159 701.00 | | 147 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 667.00 | 12 402.00 | | 11 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 736.00 | 54 316.00 | | 57 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | -292.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | 23 099.00 | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 2 951.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 686.00 | 45 913.00 | | 47 686.00 |
252 Charges sociales | 19 196.00 | 14 394.00 | | 19 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 1 820.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 44.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 197.00 | 154 647.00 | | 165 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 864.00 | 5 053.00 | | -17 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 909.00 | 4 436.00 | | -5 909.00 |