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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 116.00 | 4 682.00 | 696 433.00 | 701 116.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 003.00 | 4 682.00 | 745 321.00 | 750 003.00 |
CU Autres participations | 696 433.00 | | 696 433.00 | 696 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 661.00 | 309 106.00 | | 375 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 335.00 | 186 556.00 | | 219 335.00 |
DL TOTAL (I) | 627 996.00 | 528 661.00 | | 627 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268.00 | 111 911.00 | | 115 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 1 805.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 325.00 | 113 715.00 | | 117 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 321.00 | 642 377.00 | | 745 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 325.00 | 1 804.00 | | 117 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 938.00 | 197 999.00 | | 227 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603.00 | 11 443.00 | | 8 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 335.00 | 186 556.00 | | 219 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 004.00 | | 178 112.00 | 523 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 321.00 | | 178 112.00 | 518 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |