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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 200.00 | 560.00 | 5 760.00 |
AN Terrains | 4 230 062.00 | | 4 230 062.00 | 4 230 062.00 |
AP Constructions | 10 919 736.00 | 3 741 205.00 | 7 178 531.00 | 10 919 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 069.00 | 98 163.00 | 51 906.00 | 150 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 423 243.00 | 3 844 568.00 | 11 578 675.00 | 15 423 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 631.00 | 49 790.00 | 564 841.00 | 614 631.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 589 221.00 | | 589 221.00 | 589 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 363.00 | 49 790.00 | 1 181 573.00 | 1 231 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 607.00 | 3 894 358.00 | 12 760 249.00 | 16 654 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 727 753.00 | 727 753.00 | | 727 753.00 |
DH Report à nouveau | -319 502.00 | -453 627.00 | | -319 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 272.00 | 134 124.00 | | 303 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 223.00 | 1 611 951.00 | | 1 915 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 658.00 | 2 851 712.00 | | 2 329 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 379.00 | 7 514 517.00 | | 7 500 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 821.00 | 524 669.00 | | 277 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 873.00 | 96 945.00 | | 121 873.00 |
EA Autres dettes | 319 057.00 | 313 833.00 | | 319 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 238.00 | 260 595.00 | | 296 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845 025.00 | 11 562 271.00 | | 10 845 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 249.00 | 13 174 221.00 | | 12 760 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 405.00 | 9 270 258.00 | | 9 091 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 010.00 | | 1 309 010.00 | 1 309 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 010.00 | | 1 309 010.00 | 1 309 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 36 528.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 859.00 | 160 000.00 | | 300 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 953.00 | -123 472.00 | | -299 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 194.00 | 1 330 547.00 | | 1 310 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 922.00 | 1 196 423.00 | | 1 006 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 272.00 | 134 124.00 | | 303 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298 646.00 | | 125 503.00 | 15 298 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 15 423 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 15 417 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292 856.00 | | 125 503.00 | 15 292 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 977.00 | 377 638.00 | 47.00 | 3 466 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 1 920.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 697.00 | 375 718.00 | 47.00 | 3 463 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 821.00 | 277 821.00 | | 277 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 057.00 | 319 057.00 | | 319 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 614 631.00 | 614 631.00 | | 614 631.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 605.00 | 432 197.00 | 1 244 408.00 | 1 676 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 053.00 | 143 840.00 | 509 213.00 | 653 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 348 037.00 | 7 348 037.00 | | 7 348 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 734.00 | 635 734.00 | | 635 734.00 |
VW T.V.A. | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 845 025.00 | 9 091 405.00 | 1 753 621.00 | 10 845 025.00 |