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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 370.00 | 100 000.00 | 1 710 370.00 | 1 810 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 948.00 | 102 240.00 | 2 276 707.00 | 2 378 948.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 986.00 | 7 944.00 | 681 042.00 | 688 986.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 774.00 | 7 944.00 | 705 830.00 | 713 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 722.00 | 110 184.00 | 2 982 538.00 | 3 092 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810 370.00 | | | 1 810 370.00 |
CU Autres participations | 560 719.00 | 500.00 | 560 219.00 | 560 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 1 936 725.00 | | | 1 936 725.00 |
DH Report à nouveau | -833 614.00 | | | -833 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
DK Provisions réglementées | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 188.00 | | | 1 444 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 342.00 | | | 1 054 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 150.00 | | | 476 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 349.00 | | | 1 538 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 538.00 | | | 2 982 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 949.00 | | | 1 533 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 976.00 | | | 997 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 417.00 | | 221 351.00 | 3 344 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186 819.00 | 2 371 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 819.00 | 2 378 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 558.00 | | 221 351.00 | 3 336 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 95.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 95.00 | | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 790.00 | 346 790.00 | | 346 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 370.00 | 1 810 370.00 | | 1 810 370.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 977.00 | 997 977.00 | | 997 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 366.00 | 51 967.00 | 4 400.00 | 56 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 538.00 | 1 810 538.00 | | 1 810 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 349.00 | 1 533 949.00 | 4 400.00 | 1 538 349.00 |