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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 497 304.00 | 41 355.00 | 455 948.00 | 497 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CF Disponibilités | 1 829 166.00 | | 1 829 166.00 | 1 829 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 631.00 | 41 355.00 | 2 425 275.00 | 2 466 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 521.00 | 41 355.00 | 2 427 165.00 | 2 468 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 472.00 | -107 055.00 | | 1 534 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 472.00 | -97 055.00 | | 1 544 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | 772 695.00 | | 11 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 250.00 | 15 800.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 370.00 | 199 692.00 | | 752 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 016.00 | 1 209.00 | | 50 016.00 |
EA Autres dettes | 46 443.00 | 6 601.00 | | 46 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 693.00 | 1 590 416.00 | | 882 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 165.00 | 1 493 361.00 | | 2 427 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 443.00 | 1 574 616.00 | | 860 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 370.00 | 752 370.00 | | 752 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 385.00 | | | 592 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 296.00 | 123 406.00 | 1 890.00 | 125 296.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 443.00 | 860 443.00 | | 860 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 834.00 | 3 738.00 | | 42 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 147.00 | 25 688.00 | | 69 147.00 |
ST Autres comptes | 55 804.00 | 2 896.00 | | 55 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 748.00 | 17 051.00 | | 13 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 911.00 | 49 254.00 | | 1 091 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 356.00 | 1 046.00 | | 8 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 190.00 | 4 784.00 | | 51 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 654.00 | | | 688 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 479.00 | 33 824.00 | | 406 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 610.00 | 94 890.00 | | 1 230 610.00 |