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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 8 449.00 | 3 947.00 | 12 396.00 |
BF Prêts | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 606.00 | 8 449.00 | 217 157.00 | 225 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 324.00 | 1 104 085.00 | 325 239.00 | 1 429 324.00 |
BZ Autres créances | 1 833 798.00 | | 1 833 798.00 | 1 833 798.00 |
CF Disponibilités | 301 471.00 | | 301 471.00 | 301 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 001.00 | 1 104 085.00 | 2 466 916.00 | 3 571 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 607.00 | 1 112 534.00 | 2 684 073.00 | 3 796 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 1 174 569.00 | 1 165 455.00 | | 1 174 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 373.00 | 9 114.00 | | 110 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 943.00 | 1 570 570.00 | | 1 680 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 22 498.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 77 986.00 | | 49 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 037.00 | 1 019 754.00 | | 916 037.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | 39 773.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 130.00 | 1 160 011.00 | | 1 003 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 073.00 | 2 730 581.00 | | 2 684 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 441.00 | | 3 161 441.00 | 3 161 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 441.00 | | 3 161 441.00 | 3 161 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 342.00 | 2 940 688.00 | | 3 210 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 968.00 | 2 931 573.00 | | 3 099 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 373.00 | 9 114.00 | | 110 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 083.00 | | 10 523.00 | 215 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 687.00 | | 10 523.00 | 202 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345.00 | 1 104.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 1 104.00 | | 7 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095 375.00 | 8 710.00 | 1 104 085.00 | 1 095 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 375.00 | 8 710.00 | 1 104 085.00 | 1 095 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 375.00 | 8 710.00 | 1 104 085.00 | 1 095 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UP Prêts | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 582.00 | 1 320 582.00 | | 1 320 582.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 740.00 | 1 591 740.00 | | 1 591 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 377.00 | 229 377.00 | | 229 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 740.00 | 3 269 530.00 | 213 210.00 | 3 482 740.00 |
VW T.V.A. | 536 799.00 | 536 799.00 | | 536 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 130.00 | 1 003 130.00 | | 1 003 130.00 |