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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 826.00 | 1 174.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 1 115.00 | 2 380.00 | 3 495.00 |
AP Constructions | 996 981.00 | 141 790.00 | 855 191.00 | 996 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 539.00 | 40 054.00 | 199 485.00 | 239 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 593.00 | 34 745.00 | 158 848.00 | 193 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 797.00 | 218 529.00 | 1 240 269.00 | 1 458 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CF Disponibilités | 443 072.00 | | 443 072.00 | 443 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 857.00 | | 645 857.00 | 645 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 654.00 | 218 529.00 | 1 886 125.00 | 2 104 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 687.00 | 327 555.00 | | 363 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 610.00 | 66 131.00 | | 65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 539 296.00 | 503 687.00 | | 539 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 652.00 | 1 198 656.00 | | 1 223 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | 626.00 | | 12 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 55 601.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 884.00 | 67 781.00 | | 70 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 829.00 | 1 322 663.00 | | 1 346 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 125.00 | 1 826 350.00 | | 1 886 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 847.00 | | 30 950.00 | 1 427 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 162.00 | | 12 950.00 | 1 417 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 18 000.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 062.00 | 134 466.00 | | 84 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 1 138.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 133 329.00 | | 83 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 075.00 | 32 925.00 | 21 150.00 | 54 075.00 |