| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 751.00 | 12 093.00 | 25 658.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 432.00 | 103 431.00 | 42 001.00 | 145 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 414.00 | 115 524.00 | 75 890.00 | 191 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 921.00 | 42 415.00 | 6 860 506.00 | 6 902 921.00 |
BZ Autres créances | 1 156 191.00 | | 1 156 191.00 | 1 156 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 3 798 780.00 | | 3 798 780.00 | 3 798 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 875 508.00 | 42 415.00 | 11 833 093.00 | 11 875 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 922.00 | 157 939.00 | 11 908 983.00 | 12 066 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 489.00 | 163 550.00 | | 164 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 649.00 | 419 939.00 | | 662 649.00 |
DL TOTAL (I) | 882 138.00 | 638 489.00 | | 882 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 681.00 | | | 2 000 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 624.00 | 623 286.00 | | 626 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 134.00 | 3 997 427.00 | | 6 869 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 413.00 | 901 809.00 | | 1 402 413.00 |
EA Autres dettes | 127 994.00 | 153 546.00 | | 127 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 026 845.00 | 5 676 068.00 | | 11 026 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 983.00 | 6 314 557.00 | | 11 908 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 286.00 | | | 623 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 131 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 131 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 313 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 398 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 387 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 311.00 | 184 394.00 | | 260 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 315 177.00 | 16 958 023.00 | | 25 315 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 652 528.00 | 16 538 085.00 | | 24 652 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 649.00 | 419 939.00 | | 662 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 696.00 | | 12 718.00 | 178 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 465.00 | | 12 718.00 | 170 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 972.00 | 26 553.00 | | 88 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 972.00 | 26 553.00 | | 88 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 134.00 | 6 869 134.00 | | 6 869 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 852 023.00 | 6 852 023.00 | | 6 852 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VB T. V. A. | 1 039 910.00 | 1 039 910.00 | | 1 039 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 681.00 | 2 000 681.00 | | 2 000 681.00 |
VI Groupe et associés | 626 624.00 | 626 624.00 | | 626 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 324.00 | 8 075 093.00 | 8 231.00 | 8 083 324.00 |
VW T.V.A. | 1 103 129.00 | 1 103 129.00 | | 1 103 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 026 845.00 | 11 026 845.00 | | 11 026 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |