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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 254.00 | 462.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 543.00 | 51 904.00 | 17 640.00 | 69 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 487.00 | 209 116.00 | 188 372.00 | 397 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 607.00 | 263 273.00 | 214 333.00 | 477 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 541.00 | | 789 541.00 | 789 541.00 |
BZ Autres créances | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 360 294.00 | | 360 294.00 | 360 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 124.00 | | 1 353 124.00 | 1 353 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 731.00 | 263 273.00 | 1 567 458.00 | 1 830 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -71 954.00 | | | -71 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DL TOTAL (I) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 254.00 | | | 704 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 433.00 | | | 245 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
EA Autres dettes | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 535.00 | | | 1 503 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 458.00 | | | 1 567 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 393.00 | | | 950 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 432.00 | | 24 534.00 | 476 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 360.00 | 477 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 260.00 | 467 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 763.00 | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 019.00 | | 19 271.00 | 466 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 4 500.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 171.00 | 75 362.00 | 18 260.00 | 206 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 301.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 218.00 | 75 061.00 | 18 260.00 | 204 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 789 541.00 | 789 541.00 | | 789 541.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 254.00 | 159 072.00 | 545 183.00 | 704 254.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 406.00 | 884 546.00 | 7 860.00 | 892 406.00 |
VW T.V.A. | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 576.00 | 950 393.00 | 545 183.00 | 1 495 576.00 |