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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 479.00 | 818.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 2 340.00 | 20 039.00 | 22 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 675.00 | 13 819.00 | 20 857.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 558.00 | 2 434.00 | 21 125.00 | 23 558.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 036.00 | 2 434.00 | 232 603.00 | 235 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 712.00 | 16 253.00 | 253 459.00 | 269 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | -4 155.00 | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 3 925.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 242 183.00 | 239 402.00 | | 242 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 1 707.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 137.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 276.00 | 4 491.00 | | 11 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 459.00 | 243 893.00 | | 253 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 5 190.00 | 3 922.00 | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | 5 190.00 | 3 922.00 | 12 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |