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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 755 669.00 | 367 529.00 | 388 140.00 | 755 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 168.00 | 367 292.00 | 367 876.00 | 735 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 459.00 | 63 296.00 | 23 163.00 | 86 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 296.00 | 798 117.00 | 779 180.00 | 1 577 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 376 257.00 | | 376 257.00 | 376 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 268.00 | | 589 268.00 | 589 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 564.00 | 798 117.00 | 1 368 448.00 | 2 166 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 236.00 | 372 736.00 | | 402 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 949.00 | 79 500.00 | | 138 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 853.00 | 137 376.00 | | 126 853.00 |
DK Provisions réglementées | 70 212.00 | 65 291.00 | | 70 212.00 |
DL TOTAL (I) | 747 050.00 | 663 703.00 | | 747 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 572.00 | 338 485.00 | | 370 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 881.00 | 62 699.00 | | 66 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 843.00 | 75 674.00 | | 119 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 772.00 | 43 738.00 | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 836.00 | | 7 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 398.00 | 539 015.00 | | 621 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 448.00 | 1 202 718.00 | | 1 368 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 217.00 | 274 178.00 | | 377 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 410.00 | | 765 410.00 | 765 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 410.00 | | 765 410.00 | 765 410.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 522.00 | 70 522.00 | | 10 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 70 522.00 | | 10 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 921.00 | 6 901.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 91 346.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | -20 823.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 24 034.00 | | 44 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 710.00 | 704 993.00 | | 819 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 761.00 | 625 493.00 | | 680 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 949.00 | 79 500.00 | | 138 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 426.00 | | 176 870.00 | 1 400 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 927.00 | 110 189.00 | | 687 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 927.00 | 110 189.00 | | 687 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 291.00 | 4 921.00 | | 65 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 291.00 | 4 921.00 | | 65 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UX Autres créances clients | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 572.00 | 126 392.00 | 244 180.00 | 370 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 398.00 | 377 217.00 | 244 180.00 | 621 398.00 |