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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 664 508.00 | | 664 508.00 | 664 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 508.00 | | 664 508.00 | 664 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 508.00 | | 664 508.00 | 664 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 633.00 | 12 051.00 | | 13 633.00 |
DG Autres réserves | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
DH Report à nouveau | 57 355.00 | 27 299.00 | | 57 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | 31 638.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 561 560.00 | 561 664.00 | | 561 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 752.00 | 163 992.00 | | 95 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | 15 561.00 | | 7 196.00 |
EA Autres dettes | | 168 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 948.00 | 348 294.00 | | 102 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 508.00 | 909 958.00 | | 664 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674.00 | 307 548.00 | | 8 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777.00 | 275 910.00 | | 8 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | 31 638.00 | | -103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 752.00 | 62 914.00 | 32 838.00 | 95 752.00 |
VC Groupe et associés | 585 670.00 | 585 670.00 | | 585 670.00 |
VP Divers | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 880.00 | 37 056.00 | 25 823.00 | 62 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 508.00 | 638 685.00 | 25 823.00 | 664 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 948.00 | 70 110.00 | 32 838.00 | 102 948.00 |