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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 112.00 | 42 637.00 | 10 475.00 | 53 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 616.00 | 46 251.00 | 13 365.00 | 59 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 296.00 | | 1 179 296.00 | 1 179 296.00 |
BZ Autres créances | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CF Disponibilités | 402 752.00 | | 402 752.00 | 402 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 259.00 | | 1 646 259.00 | 1 646 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 875.00 | 46 251.00 | 1 659 624.00 | 1 705 875.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 330 051.00 | 266 800.00 | | 330 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 985.00 | 63 250.00 | | 190 985.00 |
DL TOTAL (I) | 587 356.00 | 396 371.00 | | 587 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 839.00 | 638 425.00 | | 205 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 797.00 | 26 872.00 | | 31 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 502.00 | 466 151.00 | | 617 502.00 |
EA Autres dettes | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 781.00 | 83 255.00 | | 178 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 269.00 | 1 253 053.00 | | 1 072 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 624.00 | 1 649 424.00 | | 1 659 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 269.00 | 1 253 053.00 | | 1 072 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 903.00 | | 8 071.00 | 63 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 358.00 | 59 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 728.00 | 53 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | | 7 751.00 | 57 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 320.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 838.00 | 6 141.00 | 11 728.00 | 51 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 369.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | 5 772.00 | 11 728.00 | 48 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 777.00 | 249 777.00 | | 249 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 296.00 | 1 179 296.00 | | 1 179 296.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VC Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VI Groupe et associés | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 817.00 | 1 243 507.00 | 310.00 | 1 243 817.00 |
VW T.V.A. | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 269.00 | 1 072 269.00 | | 1 072 269.00 |