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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 1 599.00 | 2 250.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 833.00 | 151.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | 1 631.00 | 6 472.00 | 8 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 153.00 | 10 063.00 | 10 088.00 | 20 153.00 |
BT Marchandises | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
BZ Autres créances | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CF Disponibilités | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 551.00 | | 426 551.00 | 426 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 705.00 | 10 065.00 | 436 640.00 | 446 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 909.00 | 122 984.00 | | 132 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 222.00 | 49 925.00 | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 183 631.00 | 178 409.00 | | 183 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933.00 | 22 065.00 | | 19 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 761.00 | 470 275.00 | | 168 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 49 156.00 | | 60 032.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 008.00 | 545 777.00 | | 253 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 640.00 | 724 186.00 | | 436 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 008.00 | 545 777.00 | | 253 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VB T. V. A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VI Groupe et associés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 008.00 | 253 008.00 | | 253 008.00 |