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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 847.00 | 158.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 455.00 | 52 009.00 | 4 446.00 | 56 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 481.00 | 52 857.00 | 6 800 624.00 | 6 853 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 473 263.00 | | 473 263.00 | 473 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 2 112 487.00 | | 2 112 487.00 | 2 112 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 458.00 | | 2 706 458.00 | 2 706 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 939.00 | 52 857.00 | 9 507 082.00 | 9 559 939.00 |
CU Autres participations | 6 795 990.00 | | 6 795 990.00 | 6 795 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 672 816.00 | 5 389 747.00 | | 6 672 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 682.00 | 1 283 069.00 | | 460 682.00 |
DK Provisions réglementées | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 598.00 | 6 702 916.00 | | 7 163 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 891.00 | 1 143 954.00 | | 861 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 605.00 | 1 963 805.00 | | 1 240 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 26 367.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 876.00 | 104 322.00 | | 77 876.00 |
EA Autres dettes | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 484.00 | 3 238 449.00 | | 2 343 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 082.00 | 9 941 365.00 | | 9 507 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 682 605.00 | | 682 605.00 | 682 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 798.00 | | 682 798.00 | 682 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 016.00 | 2 158 791.00 | | 1 125 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 334.00 | 875 722.00 | | 664 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 682.00 | 1 283 069.00 | | 460 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 481.00 | | | 6 853 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 796 020.00 | | | 6 796 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 853 481.00 | | | 6 853 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796 020.00 | | | 6 796 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 605.00 | 4 251.00 | | 48 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 110.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | 4 142.00 | | 47 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 434 539.00 | 434 539.00 | | 434 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 891.00 | 428 698.00 | 433 193.00 | 861 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 605.00 | 1 240 605.00 | | 1 240 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 595.00 | | | 281 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 786.00 | 573 756.00 | 30.00 | 573 786.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 484.00 | 1 910 291.00 | 433 193.00 | 2 343 484.00 |