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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 3 885.00 | 8 099.00 | 11 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 18 135.00 | 23 739.00 | 41 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 897.00 | 22 020.00 | 221 877.00 | 243 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
BZ Autres créances | 1 007 758.00 | | 1 007 758.00 | 1 007 758.00 |
CF Disponibilités | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 609.00 | | 1 207 609.00 | 1 207 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 506.00 | 22 020.00 | 1 429 486.00 | 1 451 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 369 877.00 | 360 235.00 | | 369 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 384.00 | 9 642.00 | | 299 384.00 |
DL TOTAL (I) | 721 599.00 | 422 215.00 | | 721 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 981.00 | 33 586.00 | | 84 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 782.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 3 710.00 | | 30 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 51 326.00 | | 46 643.00 |
EA Autres dettes | 543 067.00 | 385 652.00 | | 543 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 888.00 | 477 055.00 | | 707 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 486.00 | 899 270.00 | | 1 429 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 892.00 | 461 377.00 | | 638 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 949.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 777.00 | | 441 777.00 | 441 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 777.00 | | 441 777.00 | 441 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | 1 846.00 | | 1 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 611.00 | 34 173.00 | | 59 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -131.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 76 220.00 | | 12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 581.00 | 494 261.00 | | 692 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 197.00 | 484 620.00 | | 393 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 384.00 | 9 642.00 | | 299 384.00 |