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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 156.00 | 352 380.00 | 46 776.00 | 399 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 925.00 | 408 373.00 | 251 552.00 | 659 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BN En cours de production de biens | 274 465.00 | 146 255.00 | 128 210.00 | 274 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 857.00 | 34 418.00 | 762 439.00 | 796 857.00 |
BZ Autres créances | 554 572.00 | | 554 572.00 | 554 572.00 |
CF Disponibilités | 863 979.00 | | 863 979.00 | 863 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 731.00 | 180 673.00 | 2 364 058.00 | 2 544 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 657.00 | 589 046.00 | 2 615 610.00 | 3 204 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 553.00 | | 187 553.00 | 187 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 917.00 | 1 111 998.00 | | 281 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 979.00 | 369 919.00 | | 354 979.00 |
DL TOTAL (I) | 669 897.00 | 1 514 917.00 | | 669 897.00 |
DP Provisions pour risques | 191 337.00 | 150 452.00 | | 191 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 337.00 | 150 452.00 | | 191 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 343.00 | 33 520.00 | | 57 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 889.00 | 68 100.00 | | 83 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 281.00 | 780 642.00 | | 691 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 907.00 | 861 689.00 | | 855 907.00 |
EA Autres dettes | 65 953.00 | 148 985.00 | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 375.00 | 1 892 939.00 | | 1 754 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 610.00 | 3 558 309.00 | | 2 615 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 833.00 | 1 875 923.00 | | 1 719 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 902.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 937.00 | | 69 715.00 | 620 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 753.00 | 23 973.00 | 659 926.00 | 6 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 52 173.00 | 4 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 23 973.00 | 402 976.00 | 2 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 738.00 | | 69 715.00 | 359 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 776.00 | | | 204 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 024.00 | 37 322.00 | 23 973.00 | 395 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 851.00 | 37 322.00 | 23 973.00 | 342 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 453.00 | 126 765.00 | 85 880.00 | 150 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 036.00 | 79 220.00 | | 67 036.00 |
6T Sur comptes clients | 29 957.00 | 6 251.00 | 1 790.00 | 29 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 992.00 | 85 471.00 | 1 790.00 | 96 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 445.00 | 212 236.00 | 87 670.00 | 247 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 118.00 | 87 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 281.00 | 691 281.00 | | 691 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 200.00 | 492 200.00 | | 492 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 792 340.00 | 792 340.00 | | 792 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 21 255.00 | 34 543.00 | 55 798.00 |
VI Groupe et associés | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 418.00 | 433 418.00 | | 433 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 610.00 | 1 357 387.00 | 17 223.00 | 1 374 610.00 |
VW T.V.A. | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 376.00 | 1 719 833.00 | 34 543.00 | 1 754 376.00 |