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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 381.00 | 9 211.00 | 17 170.00 | 26 381.00 |
BP En cours de production de services | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 569.00 | 9 211.00 | 107 358.00 | 116 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DH Report à nouveau | 53 631.00 | 53 936.00 | | 53 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | -306.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 71 108.00 | 67 729.00 | | 71 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 451.00 | 23 578.00 | | 24 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 846.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 4 702.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 1 788.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 250.00 | 30 913.00 | | 36 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 358.00 | 98 642.00 | | 107 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 250.00 | 30 913.00 | | 36 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
FG Production vendue services | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 213.00 | 6 473.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 440.00 | 62 588.00 | | 77 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 061.00 | 62 894.00 | | 74 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | -306.00 | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VI Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 814.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 583.00 | 1 544.00 | | 1 583.00 |
ST Autres comptes | 6 888.00 | 8 192.00 | | 6 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 660.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 814.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 928.00 | 10 623.00 | | 14 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 567.00 | 6 134.00 | | 7 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 071.00 | 13 396.00 | | 12 071.00 |