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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 33 442.00 | 5 585.00 | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 568.00 | 33 442.00 | 1 564 127.00 | 1 597 568.00 |
BT Marchandises | 193 812.00 | 1 016.00 | 192 795.00 | 193 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 053.00 | 3 645.00 | 29 408.00 | 33 053.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 225 876.00 | | 225 876.00 | 225 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 038.00 | 4 661.00 | 470 377.00 | 475 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 606.00 | 38 103.00 | 2 034 504.00 | 2 072 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 139.00 | 418 461.00 | | 589 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 163.00 | 170 678.00 | | 189 163.00 |
DL TOTAL (I) | 788 588.00 | 599 425.00 | | 788 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 828.00 | 635 219.00 | | 546 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 052.00 | 454 774.00 | | 418 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 555.00 | 195 201.00 | | 229 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 35 124.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 916.00 | 1 322 453.00 | | 1 245 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 504.00 | 1 921 878.00 | | 2 034 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 307.00 | 775 965.00 | | 789 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 568.00 | | | 1 597 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 2 590.00 | | 30 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 852.00 | 2 590.00 | | 30 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 929.00 | 1 016.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 4 661.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 4 661.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 488.00 | 89 880.00 | 375 185.00 | 546 488.00 |
VI Groupe et associés | 418 052.00 | 418 052.00 | | 418 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 391.00 | 48 852.00 | 13 539.00 | 62 391.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 916.00 | 789 307.00 | 375 185.00 | 1 245 916.00 |