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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
AP Constructions | 65 777.00 | 64 796.00 | 981.00 | 65 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 13 407.00 | 1 685.00 | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 360.00 | 149 240.00 | 28 120.00 | 177 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 586.00 | 251 035.00 | 42 551.00 | 293 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
BZ Autres créances | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CF Disponibilités | 359 947.00 | | 359 947.00 | 359 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 252.00 | | 815 252.00 | 815 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 838.00 | 251 035.00 | 857 802.00 | 1 108 838.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DH Report à nouveau | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 412.00 | | | -46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 817.00 | | | 611 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 802.00 | | | 857 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 397.00 | | | 485 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 177.00 | | 2 409.00 | 291 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 374.00 | | 855.00 | 257 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | | 1 553.00 | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 065.00 | 25 971.00 | | 225 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 472.00 | 25 971.00 | | 201 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 560.00 | 298 560.00 | | 298 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 389 821.00 | 389 821.00 | | 389 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 177.00 | 47 756.00 | 126 421.00 | 174 177.00 |
VI Groupe et associés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 527.00 | 455 304.00 | 10 222.00 | 465 527.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 817.00 | 485 397.00 | 126 421.00 | 611 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
YT Sous‐traitance | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 508.00 | | | 255 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |