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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 15 584.00 | 4 441.00 | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 74 149.00 | 68 623.00 | 5 526.00 | 74 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 199.00 | 15 906.00 | 294.00 | 16 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 599.00 | 57 582.00 | 3 017.00 | 60 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 979.00 | 160 020.00 | 330 959.00 | 490 979.00 |
BT Marchandises | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 864.00 | 24 031.00 | 845 833.00 | 869 864.00 |
BZ Autres créances | 218 498.00 | 6 997.00 | 211 501.00 | 218 498.00 |
CF Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 396.00 | 31 028.00 | 1 434 368.00 | 1 465 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 375.00 | 191 048.00 | 1 765 327.00 | 1 956 375.00 |
CU Autres participations | 7 894.00 | 2 325.00 | 5 569.00 | 7 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
DH Report à nouveau | -73 273.00 | -85 728.00 | | -73 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 838.00 | 12 455.00 | | -126 838.00 |
DL TOTAL (I) | 345 781.00 | 472 619.00 | | 345 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 025.00 | 78 025.00 | | 68 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 92 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 528.00 | 391 618.00 | | 546 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 401.00 | 50 862.00 | | 127 401.00 |
EA Autres dettes | 635 592.00 | 270 734.00 | | 635 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 546.00 | 949 990.00 | | 1 419 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 327.00 | 1 422 609.00 | | 1 765 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 746.00 | 853 190.00 | | 1 372 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 655.00 | | 1 324.00 | 489 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 624.00 | | 1 324.00 | 149 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 409.00 | 5 285.00 | | 152 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 459.00 | 1 125.00 | | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 950.00 | 4 160.00 | | 137 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 528.00 | 546 528.00 | | 546 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 817.00 | 698 817.00 | | 698 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 869 864.00 | 869 864.00 | | 869 864.00 |
VP Divers | 218 498.00 | 218 498.00 | | 218 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 242.00 | 1 101 130.00 | 12 112.00 | 1 113 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 546.00 | 1 372 746.00 | | 1 377 546.00 |