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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 6 662.00 | 7 012.00 | 13 675.00 |
AP Constructions | 21 241.00 | 6 361.00 | 14 879.00 | 21 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 4 702.00 | 11 397.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 103.00 | 446 640.00 | 408 462.00 | 855 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 588.00 | 464 367.00 | 447 220.00 | 911 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 598.00 | | 298 598.00 | 298 598.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CF Disponibilités | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 417.00 | | 510 417.00 | 510 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 005.00 | 464 367.00 | 957 638.00 | 1 422 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 281.00 | | | 684 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 638.00 | | | 957 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 097.00 | | | 454 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 793.00 | | 164 324.00 | 753 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 530.00 | 911 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 892 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 550.00 | | 163 564.00 | 734 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 760.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 286.00 | 165 611.00 | 6 530.00 | 305 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 2 651.00 | 860.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 415.00 | 162 959.00 | 5 670.00 | 300 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 537.00 | 174 353.00 | 230 184.00 | 404 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 529.00 | | | 146 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 287.00 | 345 131.00 | 5 156.00 | 350 287.00 |
VW T.V.A. | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 281.00 | 454 097.00 | 230 184.00 | 684 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 874 329.00 | | | 874 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 019.00 | | | 273 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 483.00 | | | 935 483.00 |