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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 1 035.00 | 5 837.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 698.00 | 25 298.00 | 45 399.00 | 70 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 802.00 | 26 334.00 | 198 468.00 | 224 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 191.00 | | 416 191.00 | 416 191.00 |
BZ Autres créances | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
CF Disponibilités | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 171.00 | | 693 171.00 | 693 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 974.00 | 26 334.00 | 891 639.00 | 917 974.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 556.00 | | | -65 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 970.00 | | | 578 970.00 |
EA Autres dettes | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 783.00 | | | 882 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 639.00 | | | 891 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 783.00 | | | 882 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 943.00 | 18 099.00 | 22 707.00 | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 18 099.00 | 22 707.00 | 30 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 713.00 | 646 713.00 | 28 879.00 | 646 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 784.00 | 882 784.00 | | 882 784.00 |