| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 352.00 | -243 923.00 | | -291 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 285.00 | -47 429.00 | | 95 285.00 |
DL TOTAL (I) | -28 067.00 | -123 352.00 | | -28 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 614.00 | 124 088.00 | | 143 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 17 127.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 742.00 | 148 147.00 | | 152 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 675.00 | 24 795.00 | | 124 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 742.00 | 148 147.00 | | 152 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 767.00 | | 406 767.00 | 406 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 767.00 | | 406 767.00 | 406 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 120.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 120.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -120.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 769.00 | | | 406 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 483.00 | 47 429.00 | | 311 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 285.00 | -47 429.00 | | 95 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VI Groupe et associés | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 1 490.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | 194.00 | | 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | 212.00 | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529.00 | 2 573.00 | | 2 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 1 896.00 | | 7 072.00 |