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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 212.00 | 162 169.00 | 1 042.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 794.00 | 158 133.00 | 11 661.00 | 169 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 111.00 | 425 973.00 | 128 137.00 | 554 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 044.00 | 746 276.00 | 233 768.00 | 980 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 901.00 | 78 047.00 | 1 074 853.00 | 1 152 901.00 |
BZ Autres créances | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 2 901 328.00 | | 2 901 328.00 | 2 901 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 875.00 | 78 047.00 | 4 125 828.00 | 4 203 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 137.00 | 824 323.00 | 4 359 814.00 | 5 184 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 195 122.00 | 194 377.00 | | 195 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 616.00 | 322 745.00 | | 442 616.00 |
DL TOTAL (I) | 678 438.00 | 557 822.00 | | 678 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 055.00 | 1 623 604.00 | | 1 584 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 038.00 | 10 000.00 | | 224 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 755.00 | 1 195 590.00 | | 1 585 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 622.00 | 470 320.00 | | 285 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 410.00 | | |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 419.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 377.00 | 3 306 342.00 | | 3 681 377.00 |
ED (V) | | 3 900.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 814.00 | 3 868 064.00 | | 4 359 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 763 198.00 | 784 470.00 | 10 547 668.00 | 9 763 198.00 |
FG Production vendue services | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 221.00 | 784 470.00 | 10 688 691.00 | 9 904 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 119.00 | 66 285.00 | | 34 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 119.00 | 66 285.00 | | 34 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | 66 285.00 | | -7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 473.00 | 150 772.00 | | 48 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 156.00 | 12 781 532.00 | | 11 152 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 540.00 | 12 458 787.00 | | 10 709 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 616.00 | 322 745.00 | | 442 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 956.00 | | 41 549.00 | 951 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | 1.00 | 92 928.00 | 13 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 460.00 | 1.00 | 980 044.00 | 13 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 356.00 | | 1 548.00 | 722 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 388.00 | | 40 001.00 | 66 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 047.00 | 88 228.00 | | 658 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 293.00 | 3 876.00 | | 158 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 754.00 | 84 352.00 | | 499 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 910.00 | 10 063.00 | 3 925.00 | 71 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 910.00 | 10 063.00 | 3 925.00 | 71 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 910.00 | 10 063.00 | 3 925.00 | 71 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 063.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 755.00 | 1 585 755.00 | | 1 585 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 772.00 | 1 068 772.00 | | 1 068 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
VB T. V. A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 298.00 | 614 298.00 | | 614 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 757.00 | 62 064.00 | 907 694.00 | 969 757.00 |
VI Groupe et associés | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 567.00 | 1 299 584.00 | 40 983.00 | 1 340 567.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 377.00 | 2 773 683.00 | 907 694.00 | 3 681 377.00 |