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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 197.00 | 64 698.00 | 5 499.00 | 70 197.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 242.00 | 64 698.00 | 5 544.00 | 70 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
110 Total général Actif | 141 336.00 | 64 698.00 | 76 638.00 | 141 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 361.00 | | | 211 361.00 |
230 Autres produits | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
242 Autres charges externes. | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -636.00 | | | -636.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 883.00 | | | 28 883.00 |