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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 445.00 | 19 131.00 | 38 314.00 | 57 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 098.00 | 48 654.00 | 41 444.00 | 90 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 766.00 | 89 473.00 | 105 293.00 | 194 766.00 |
BT Marchandises | 1 795 544.00 | | 1 795 544.00 | 1 795 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 185.00 | 265 047.00 | 611 139.00 | 876 185.00 |
BZ Autres créances | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
CF Disponibilités | 538 176.00 | | 538 176.00 | 538 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 423.00 | 265 047.00 | 3 187 376.00 | 3 452 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 086.00 | 354 520.00 | 3 303 566.00 | 3 658 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 007.00 | 895 841.00 | | 1 055 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 909.00 | 159 166.00 | | 152 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 916.00 | 1 066 007.00 | | 1 218 916.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | 20 309.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 20 309.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 495.00 | 500 077.00 | | 448 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 558.00 | 419 053.00 | | 591 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 669.00 | 436 347.00 | | 626 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 961.00 | 419 747.00 | | 265 961.00 |
EA Autres dettes | 138 507.00 | 127 386.00 | | 138 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 190.00 | 1 902 610.00 | | 2 071 190.00 |
ED (V) | 2 564.00 | 950.00 | | 2 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 566.00 | 2 989 875.00 | | 3 303 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 017.00 | 1 454 181.00 | | 1 747 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 147.00 | | 31 246.00 | 167 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 194 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 147 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 802.00 | | 24 118.00 | 124 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 658.00 | | 7 128.00 | 20 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 532.00 | 24 318.00 | 1 377.00 | 66 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 442.00 | 1 245.00 | | 20 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 23 072.00 | 1 377.00 | 46 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 309.00 | | 9 412.00 | 20 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 026.00 | 71 021.00 | | 194 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 026.00 | 71 021.00 | | 194 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 335.00 | 71 021.00 | 9 412.00 | 214 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 669.00 | 626 669.00 | | 626 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 961.00 | 265 961.00 | | 265 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 065.00 | 730 065.00 | | 730 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 495.00 | 124 322.00 | 324 173.00 | 448 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 055.00 | 1 083 055.00 | | 1 083 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 590.00 | 1 108 590.00 | | 1 108 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 190.00 | 1 747 017.00 | 324 173.00 | 2 071 190.00 |