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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 509 749.00 | | 3 509 749.00 | 3 509 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 839.00 | | 3 730 839.00 | 3 730 839.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 993 460.00 | 2 393 460.00 | | 2 993 460.00 |
DH Report à nouveau | 30 752.00 | 31 691.00 | | 30 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 031.00 | 799 062.00 | | 245 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 463.00 | 3 273 432.00 | | 3 318 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 696.00 | 339 839.00 | | 199 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 391 500.00 | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 480.00 | 222 544.00 | | 103 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 376.00 | 1 052 838.00 | | 412 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 839.00 | 4 326 270.00 | | 3 730 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 376.00 | 1 052 838.00 | | 412 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 787.00 | | 1 998.00 | 3 717 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 035.00 | 3 509 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 035.00 | 3 509 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 787.00 | | 1 998.00 | 3 717 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 376.00 | 412 376.00 | | 412 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 2 500.00 | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 194.00 | 597 535.00 | | 358 194.00 |
ST Autres comptes | 3 203.00 | 5 155.00 | | 3 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 624.00 | 40 021.00 | | 33 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 463.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 3 963.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 666.00 | 143 094.00 | | 205 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 193.00 | 64 620.00 | | 134 193.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 022.00 | 642 712.00 | | 395 022.00 |