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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 212 570.00 | | 212 570.00 | 212 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 489.00 | 13 246.00 | 9 242.00 | 22 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 991.00 | 119 705.00 | 43 286.00 | 162 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 005.00 | 135 307.00 | 268 698.00 | 404 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 792 949.00 | | 792 949.00 | 792 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 702.00 | | 845 702.00 | 845 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 707.00 | 135 307.00 | 1 114 401.00 | 1 249 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 376 751.00 | 322 135.00 | | 376 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 54 617.00 | | 87 720.00 |
DL TOTAL (I) | 741 671.00 | 653 951.00 | | 741 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | 16 388.00 | | 22 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 366.00 | 270 101.00 | | 261 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | 1 337.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 5 247.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 61 877.00 | | 76 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 730.00 | 354 950.00 | | 372 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 401.00 | 1 008 901.00 | | 1 114 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 536.00 | | | 360 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 501.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 6 166.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 14 452.00 | | 25 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 831.00 | 830 913.00 | | 886 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 111.00 | 776 296.00 | | 799 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 720.00 | 54 617.00 | | 87 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 993.00 | | 23 312.00 | 380 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 404 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 185 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 468.00 | | 23 312.00 | 162 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 397.00 | 19 210.00 | 300.00 | 116 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 041.00 | 19 210.00 | 300.00 | 114 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 13 472.00 | 9 125.00 | 22 597.00 |
VI Groupe et associés | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 452.00 | 51 852.00 | 3 600.00 | 55 452.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 661.00 | 360 536.00 | 9 125.00 | 369 661.00 |