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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 850.00 | 191 850.00 | 332 000.00 | 523 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 850.00 | 191 850.00 | 332 000.00 | 523 850.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 168 000.00 | 332 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 419.00 | 104 324.00 | | 114 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | 10 095.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 125 925.00 | 125 419.00 | | 125 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 897.00 | 178 371.00 | | 135 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | 49 655.00 | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 6 230.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 075.00 | 234 827.00 | | 206 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 000.00 | 360 246.00 | | 332 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 215.00 | 234 827.00 | | 115 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 237.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 237.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -237.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 1 782.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 525.00 | 22 191.00 | | 37 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 019.00 | 12 096.00 | | 37 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | 10 095.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 850.00 | | | 523 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 28 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 28 000.00 | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 511.00 | 44 651.00 | 90 860.00 | 135 511.00 |
VI Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 075.00 | 115 215.00 | 90 860.00 | 206 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988.00 | 958.00 | | 988.00 |
ST Autres comptes | 534.00 | 287.00 | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 192.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 192.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 500.00 | 4 438.00 | | 7 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | 182.00 | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 244.00 | | 1 521.00 |