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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 2 663.00 | 3 737.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 610.00 | 65 487.00 | 4 124.00 | 69 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 269.00 | 155 440.00 | 21 829.00 | 177 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 313.00 | 242 052.00 | 50 261.00 | 292 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 190.00 | | 452 190.00 | 452 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 502.00 | 242 052.00 | 502 451.00 | 744 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 201.00 | 3 734.00 | 7 467.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 157.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 5 578.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | 465.00 | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 409.00 | 45 544.00 | | 56 409.00 |
DL TOTAL (I) | 137 954.00 | 125 544.00 | | 137 954.00 |
DP Provisions pour risques | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 377.00 | 179 220.00 | | 157 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 8 680.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 280.00 | 56 322.00 | | 60 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 467.00 | 105 237.00 | | 108 467.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 681.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 591.00 | 350 140.00 | | 346 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 451.00 | 475 685.00 | | 502 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 762.00 | | 19 751.00 | 297 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | 11 201.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 201.00 | 292 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 201.00 | 246 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 630.00 | | 8 450.00 | 263 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 004.00 | | 100.00 | 13 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 814.00 | 19 255.00 | 3 018.00 | 225 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | 5 014.00 | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 703.00 | 14 242.00 | 3 018.00 | 209 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UP Prêts | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 377.00 | 34 327.00 | 123 050.00 | 157 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 184.00 | 179 081.00 | 13 104.00 | 192 184.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 591.00 | 223 541.00 | 123 050.00 | 346 591.00 |