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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 2 248.00 | 1 046.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 734.00 | 71 104.00 | 29 630.00 | 100 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 31 968.00 | 33 643.00 | 65 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 363.00 | 105 320.00 | 115 042.00 | 220 363.00 |
BT Marchandises | 133 485.00 | 27 730.00 | 105 755.00 | 133 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 265.00 | 8 873.00 | 86 392.00 | 95 265.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 969.00 | 36 603.00 | 308 365.00 | 344 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 332.00 | 141 924.00 | 423 408.00 | 565 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | 336 227.00 | | | 336 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 408.00 | | | 423 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YT Sous‐traitance | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |