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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 826.00 | 322 170.00 | 104 656.00 | 426 826.00 |
040 Immobilisations financières | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 806.00 | 324 850.00 | 220 956.00 | 545 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
060 Stock marchandises | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | 9 871.00 | 81 007.00 | 90 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 493.00 | 9 871.00 | 384 622.00 | 394 493.00 |
110 Total général Actif | 940 299.00 | 334 721.00 | 605 577.00 | 940 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |