| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 401.00 | 77.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 916.00 | 82 433.00 | 9 483.00 | 91 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 208 273.00 | 82 089.00 | 290 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 756.00 | 294 107.00 | 191 648.00 | 485 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BN En cours de production de biens | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 701.00 | 24 882.00 | 256 819.00 | 281 701.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 205 720.00 | | 205 720.00 | 205 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 219.00 | 24 882.00 | 501 337.00 | 526 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 975.00 | 318 989.00 | 692 985.00 | 1 011 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
DH Report à nouveau | -156 414.00 | -25 956.00 | | -156 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | -130 459.00 | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 297 294.00 | 191 035.00 | | 297 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 608.00 | 244 669.00 | | 192 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 136 135.00 | | 73 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 192.00 | 133 101.00 | | 117 192.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 691.00 | 514 872.00 | | 395 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 985.00 | 705 907.00 | | 692 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 504.00 | 314 452.00 | | 257 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 335.00 | | 46 911.00 | 493 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 490.00 | 485 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 490.00 | 382 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 857.00 | | 46 911.00 | 389 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 836.00 | 37 761.00 | 54 490.00 | 310 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 186.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 621.00 | 37 576.00 | 54 490.00 | 307 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 281 701.00 | 281 701.00 | | 281 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 608.00 | 54 421.00 | 138 187.00 | 192 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 107.00 | | | -52 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 690.00 | 292 690.00 | | 292 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 691.00 | 257 504.00 | 138 187.00 | 395 691.00 |