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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 939.00 | 76 227.00 | 12 712.00 | 88 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 23 895.00 | 8 155.00 | 32 050.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 809.00 | 100 122.00 | 88 687.00 | 188 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 237.00 | 9 061.00 | 44 176.00 | 53 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 342 538.00 | | 342 538.00 | 342 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 777.00 | 9 061.00 | 654 716.00 | 663 777.00 |
110 Total général Actif | 852 586.00 | 109 182.00 | 743 403.00 | 852 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 248 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 342.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 278.00 | 53 982.00 | | 259 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 344.00 | 87 400.00 | | 4 344.00 |
230 Autres produits | 5 941.00 | 363.00 | | 5 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 564.00 | 141 745.00 | | 269 564.00 |
242 Autres charges externes. | 96 098.00 | 47 917.00 | | 96 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 2 521.00 | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 089.00 | 40 337.00 | | 96 089.00 |
252 Charges sociales | 9 042.00 | 611.00 | | 9 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 384.00 | 18 410.00 | | 16 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 046.00 | 110 812.00 | | 227 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 517.00 | 30 933.00 | | 42 517.00 |
280 Produits financiers | 12 033.00 | 16 011.00 | | 12 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | 1 788.00 | | 488.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 176.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 1 775.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 234.00 | 46 782.00 | | 54 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 099.00 | | | 200 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |