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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 1 843.00 | 795.00 | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 465.00 | 7 298.00 | 35 168.00 | 42 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 737.00 | 100 691.00 | 131 046.00 | 231 737.00 |
BT Marchandises | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 902.00 | 55 966.00 | 156 936.00 | 212 902.00 |
BZ Autres créances | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
CF Disponibilités | 301 046.00 | | 301 046.00 | 301 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 748.00 | 55 966.00 | 692 782.00 | 748 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 485.00 | 156 657.00 | 823 828.00 | 980 485.00 |
CU Autres participations | 115 483.00 | 91 550.00 | 23 934.00 | 115 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 592.00 | 343 821.00 | | 373 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 168.00 | 89 772.00 | | 190 168.00 |
DL TOTAL (I) | 574 760.00 | 444 592.00 | | 574 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 011.00 | 25 531.00 | | 52 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 165.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 792.00 | 148 751.00 | | 122 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | 38 662.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 13 917.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 068.00 | 227 378.00 | | 249 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 828.00 | 671 970.00 | | 823 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 485.00 | 208 583.00 | | 210 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 216.00 | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 202.00 | 18 488.00 | | 82 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 515.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 17 973.00 | | 80 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | 55 063.00 | 4 637.00 | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 55 063.00 | 4 637.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 55 063.00 | 4 637.00 | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 011.00 | 13 427.00 | 38 583.00 | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 967.00 | 372 967.00 | | 372 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 116.00 | 372 967.00 | 51 150.00 | 424 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 705.00 | 208 121.00 | 38 583.00 | 246 705.00 |