| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 123 526.00 | | 1 123 526.00 | 1 123 526.00 |
AP Constructions | 2 637 386.00 | 222 676.00 | 2 414 710.00 | 2 637 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 139.00 | 197.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 085.00 | 14 184.00 | 3 901.00 | 18 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 501.00 | 241 998.00 | 3 542 503.00 | 3 784 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 372.00 | 241 998.00 | 3 556 373.00 | 3 798 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 774.00 | -1 066 657.00 | | -1 096 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 104.00 | -30 117.00 | | -14 104.00 |
DL TOTAL (I) | -650 878.00 | -636 774.00 | | -650 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 504 607.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 739.00 | 714 730.00 | | 680 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 10 610.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 1 875.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 252.00 | 4 231 822.00 | | 4 207 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 373.00 | 3 595 048.00 | | 3 556 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 852.00 | | | 4 201 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 076.00 | 85 175.00 | | 95 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 180.00 | 115 292.00 | | 109 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 104.00 | -30 117.00 | | -14 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 501.00 | | | 3 784 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 332.00 | | | 3 784 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 394.00 | 29 605.00 | | 212 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 394.00 | 29 605.00 | | 212 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 739.00 | 680 739.00 | | 680 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 275.00 | 169.00 | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 852.00 | 4 201 852.00 | | 4 201 852.00 |