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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 715.00 | 10 965.00 | 43 750.00 | 54 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 991.00 | | 242 991.00 | 242 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 706.00 | 10 965.00 | 286 741.00 | 297 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
DH Report à nouveau | -39 783.00 | -64 780.00 | | -39 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 623.00 | 24 998.00 | | -14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 338.00 | 26 961.00 | | 12 338.00 |
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | 4 166.00 | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | 4 166.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 660.00 | 185 126.00 | | 191 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 22 359.00 | | 21 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | 53 427.00 | | 47 808.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 9 108.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 510.00 | 270 021.00 | | 267 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 741.00 | 301 147.00 | | 286 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 021.00 | 277 398.00 | | 270 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 901.00 | | 239 901.00 | 239 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 901.00 | | 239 901.00 | 239 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 915.00 | 339 935.00 | | 251 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 538.00 | 314 937.00 | | 266 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 623.00 | 24 998.00 | | -14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 898.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | 898.00 | | 9 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 166.00 | 3 816.00 | 1 089.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 3 816.00 | 1 089.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 438.00 | 111 688.00 | 3 750.00 | 115 438.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |